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索 引 号 00316801x/201801-00002 信息分类:
内容分类 政府财政运行 发布日期 2018/1/8
发布机构 财政局 生成日期: 2018/1/8
生效时间 2018/1/8 废止时间: -
名  称 2017年1-12月财政收支分析
文  号 关 键 词
2017年1-12月财政收支分析

 

一、财政收入完成情况

   (一)全市收入完成情况

    2017年1-12全市财政收入完成310100万元,同比增长21.8%,完成年度财政收入进度的101.46%,超收1.46%

    2017年1-12全市地方财政收入完成163443元,同比增长8.1%,占全市财政收入的52.71%;中央收入137967万元,同比增长48.3%;出口货物退增值税8690万元,同比下降16.8%。

   (二)各征收部门完成情况

2017年1-12国税收入、地税收入保持快速增长,财政非税收入同比出现下降。其中,国税部门组织收入ƒ206600万元,同比增长40.24%,完成年度序时任务进度的98.38%,短收1.62%;地税部门组织收入89247亿元,同比增长23.88%财政部门组织收入14253万元,同比下降59.67%

各征收部门收入完成情况表(单位:元)

征收部门

当月完成情况

累计完成情况

实际完成数

同比增幅%

累计完成

同比增幅%

国税部门

8068

-19.55

206600

40.24

地税部门

2943

-30.73

89247

23.88

财政部门

3784

-52.85

14253

-59.67

合    计

14795

-33.66

310100

21.75

县(市)区财政收入完成情况

    2017年1-12阜城三区财政收入共完成705909万元,增长24.52%,高于全市平均增幅1.92个百分点。五县(市)财政收入共完成1365389万元,增24.88%,高于全市平均增幅2.28个百分点。

    2017年1-12,八县(市)区中收入总量排名前四位的分别是:太和县402052万元、颍州区360386万界首市310100万元、颍上县302776万元增幅排名前位的分别是:太和县31%、颍东30.6%、临泉县29.7%、颍州区26.7%、界首市21.8%

2017年1-12各县(市)区财政收入完成情况图(单位:亿元

    

  

2017年12月当月及1-12月税收考核完成情况

12月当月,各乡、镇、街道税收收入合计为3173.12万元,同比增收296.67万元,同比增长10.31%;四产业园的税收收入合计为7313.7万元,同比减收4002.94万元,同比下降35.37%。

2017年1-12月,各乡、镇、街道税收收入合计63356.94万元,同比减收4581.73万元,同比下降6.74%;完成年度财政收入目标的107.45%,高于序时进度7.45%;除西城街道、颍南街道、大黄镇3个乡、镇、街道未完成序时任务,其余15个乡、镇、街道均超额完成序时任务。

2017年1-12月,四产业园的税收收入合计219917.11万元,同比增收74287.23万元,同比增长51.01%;完成年度财政收入目标的103.64%,高于序时进度3.64%。4个下达任务数的产业园完成序时任务进度情况为:田营产业园109.02%、光武产业园105.64、东城产业园95.51%、西城产业园64.8%。

二、纳税前100名企业和房地产企业税收情况

(一)纳税前100名企业纳税情况

2017年1-12全市纳税前100名企业(见附表9)纳税228848.57元,全市财政收入73.8%全市纳税总量前十强”企业共缴纳税收151334.92同比增长37.94%

纳税总量前十”企业情况表(单位:元)

行业

纳税人名称

2017年

2016年

增长%

资源综合利用

安徽华铂再生资源科技有限公司

47169.39

32206.05

46.46

资源综合利用

安徽省华鑫铅业集团有限公司

26669.95

20290.57

31.44

资源综合利用

天能电池集团(安徽)有限公司

24843.17

17992.16

38.08

资源综合利用

界首市南都华宇电源有限公司

11272.3

8889.07

26.81 

金融

安徽界首农村商业银行股份有限公司

8926.39

5194.13

71.86

资源综合利用

安徽东锦资源再生科技有限公司

8097.77

6873.28

17.82

资源综合利用

安徽省繁兴塑业科技有限公司

6954.75

资源综合利用

安徽环嘉天一再生资源有限公司

6036.88

4889.78

23.46

资源综合利用

安徽省华晨塑业科技有限公司

5841.54

4824.51

21.08

金属制造

安徽华翼金属集团有限公司

5522.79

3305.64

67.07

合计

151334.92

104465.19

44.87

 注:本表税收口径为全口径,部分企业去年同期入库数因其他原因未统计。

()房地产企业纳税情况

2017年1-12全市房地产企业纳税31881。其中,房地产纳税“十强”企业共缴纳税收24229.1万元,占所有房地产纳税企业75.99%,同比增长69.7%

2017年1-11房地产企业纳税“十强”情况表(单位:万元

序号

纳税人名称

2017年

2016年

增长%

1

界首国祯置业发展有限公司

5076.23

4485.91

13.16%

2

界首市厚基置业有限公司

4501.15

1110.79

305.2%

3

界首市兴皖置业有限公司

3304.26

1039.9

217.74%

4

界首市创得置业有限公司

2180.47

5

界首市栖霞汇泉置业有限公司

1744.56

6

安徽筑美置业有限公司

1644

3121.83

-47.34%

7

界首市碧达房地产开发有限公司

1543.55

8

界首市达实置业有限公司

1514.42

956.78

58.28%

9

界首市中润房地产开发有限公司

1366.12

1971.36

-30.7%

10

界首市汇鑫置业有限公司

1354.34

1591.3

-14.89%

合计

24229.1

14277.87

69.7%

注:本表税收口径为全口径

土地出让金收支情况

2017年1-12月,我市土地出让金收入337878万元(其中平台公司入库110633万元),较上年同期增收190464万元,增长129.20%,其中土地出让价款收入335770万元,补缴的土地价款1737万元,划拨土地收入390万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1536万元,其他土地出让收入1517万元;支出合计351573万元(含新增债券支出),较上年同期增支216302万元,增长159.90%,其中征地和拆迁补偿支出48536万元,土地开发支出132626万元,城市建设支出140451万元,农村基础设施建设支出8498万元,补助被征地农民支出1173万元,支付破产或改制企业职工安置费69万元,棚户区改造支出11855万元,公共租赁住房支出3070万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5295万元。

四、财政支出完成情况

(一)支出完成情况

1-12月财政累计支出514842万元,较上年同期增支127436万元,增长32.9%,增幅在八县(市)区中排名第一。

1-12月支出情况表(单位:万元)

支出科目

支出

同比增幅(%)

   一般公共服务

34477

14.2

   国防

60

57.9

   公共安全

14539

-9.9

   教育

70164

0.5

   科学技术

9105

-52.5

   文化体育与传媒

2526

27.5

   社会保障和就业

73848

-1.2

   医疗卫生与计划生育

51456

39.3

   节能环保

25716

7.8

   城乡社区事务

99935

340.6

   农林水事务

54728

-1.5

   交通运输

6061

-20.3

   资源堪探电力信息等事务

11809

143.2

   商业服务业等事务

263

32.2

   国土资源气象等事物

10807

784.4

   住房保障支出

45692

122

   粮油物资储备管理事务

2145

125.1

合计

513331

32.82

   (二)财政八大类支出完成情况

2017年1-12“八大类”支出总计为379240万元,同比增长29.2%,增支85716万元。其中一般公共服务34477万元,增长14.2%;公共安全14539万元,下降9.9%;教育70164万元,增长0.5%;科学技术9105万元,下降52.5%;社会保障和就业73848万元,下降1.2%;医疗卫生与计划生育51456万元,增长39.3%;节能环保25716万元,增长7.8%;城乡社区99935万元,增长340.6%

1-12“八大类”分项支出占比图(%

   

(三)重点领域投入情况

1.扶贫资金投入情况。2017年1-12月,已整合到位扶贫资金35043万元,实际拨付34636万元,拨付率98.8%。其中:专项扶贫资金为11003万元,资金构成为中央5625.4万元、省级1840.6万元、市级537万元、县级3000万元。专项扶贫资金已拨付11003万元,拨付率为100%。

2.民生工程投入情况。截至12月31日,全市民生支出452446万元,占财政支出514859万元的87.88%。已到位各级各类资金20.82亿元,已拨付资金20.63亿元,实际支出20.59亿元。除工程类项目质保金以外,已经全部拨付完毕。资金补助类项目按序时进度全部完成发放,培训类项目完成全年目标任务,工程建设类项目全面进入验收审计。

五、其他资金(主要为融资资金)收支情况

2017年,全市平台公司积极谋划项目,大力争取贷款全年共融资370900万元;全市平台公司融资资金支出336561万元。

综合一般公共预算、政府性基金和融资资金收支情况2017年,全市财政资金及融资资金收入合计为1032120万元,全市财政资金及融资资金支出合计为1215777万元。

六、税收情况分析

(一)国税收入情况

2017年我市国税部门共组织税收收入20.82亿元,增收5.92亿元,增长39.71%。按入库级次分:中央级收入12.32亿元,增收2.73亿元,增长28.47%;地方级收入8.50亿元,增收3.19亿元,增长60%;县级收入8.34亿元,增收3.19亿元,增长62.05%,为地方提供可用财力贡献不断提升。

全年国税部门组织收入取得优秀成绩。一是收入规模创历史新高。2017年,全市国税收入规模首次超过20亿元大关,月均收入达1.74亿元,比去年全年月均多收0.5亿元。二是税收产业结构优化。三产税收4.04亿元,增收1.5亿元,增长59.19%,增幅快于二产23.44个百分点,三产税收占比为19.40%,较去年同期提高2.35个百分点,说明全市税收产业结构转型升级取得了良好的成效。三是税收优惠助力经济稳健发展。各项税收优惠政策全面落实,累计办理各项税收减、免、抵、退共计9.47亿元(占国税收入总量的45.49%)。其中,用于改善民生税收优惠261万元,鼓励高新技术和小微企业发展税收优惠0.98亿元,促进节能环保优惠8亿元;支持外向型经济发展,办理出口退(免)税0.87亿元。

(二)地税收入情况

2017年我市地税部门组织地方税收收入8.92亿元,同比增收1.72亿元,增长59.18%;组织社会保险费收入3.66亿元,同比增收1.03亿元,增长39.12%。为我市地方财力增强和民生改善做出了积极的贡献。

全年地税部门组织收入取得优秀成绩。一是税收增幅全省领先。受股权转让个人所得税大幅增收的影响,我市地方税收入总量再创历史新高,地方税总量居全省第28位,地方税增幅达31% (阜阳市局口径) ,增幅居全省第2位,地方税收入实现了全口径正增长。二是制造业增量大,房地产增长快。制造业入库地方税5.22亿元(未扣除省级收入,下同),同比增收2.77亿元,增长112.59%,制造业税收占税收总量的比重为53.87%;2017年,房地产业收入2.34亿元,同比增收6744万元,增长41.17%(扣除营业税,可比口径)。三是重点税源企业税收占比提高。随着我市工业经济持续向好,房地产行业税收快速增长,重点税源企业占比提高。2017年纳税超千万元企业19个,合计纳税3.97亿元,占全部地方税的40.97%。

(三)税收增减因素分析

一年来,在市委、市政府的领导下,全市深入实施五大发展行动计划、“双轮驱动”战略和“五大专项行动”,保持了经济社会健康较快发展,成为税收收入增长的基础。具体影响税收收入因素如下:一是固定资产投资高位增长。固定资产投资完成129.3亿元,同比增长35.6%,高出阜阳市平均水平10个百分点,居阜阳市第2位。其中房地产投资完成22.1亿元,同比增长53.3%,工业投资完成55.8亿元,同比增长31.9%;二是工业生产总体稳定增长。全市实现规模以上工业总产值600亿元,同比增长27.2%,实现规模以上工业增加值133.9亿元,增长13.5%,居阜阳市第一位。三是税收政策调整。营业税改征增值税后,国税部门增收1.1亿元,增长高达112.95%,但也导致地税部门营业税共减收1.62亿元。;车辆购置税增长较快。小排量汽车车辆购置税由减半征收改减为按75%征收,征收率提高使车辆购置税收入增长较快,增收0.35亿元,增长47%。四是强化征管措施。加强国地税深入合作,优化和整合办税服务资源,统一服务标准,推进“最多跑一次”改革;加强房地产企业申报管理和涉税数据比对,有序启动各类检查。五是坚决清理陈欠税款。通过开展房地产领域税收工作百日攻坚行动,清缴房地产行业拖欠税款。结合行政措施,确保税收应收尽收。

七、财政运行情况

今年以来,面对经济下行压力不断加大的严峻挑战,在市委、市政府的坚强领导下,市财政部门不断挖掘潜力、强化征管、优化支出、保证重点,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,充分发挥财政职能作用,圆满完成全年财政收支目标。

2017年我市财政运行主要呈现四大亮点:一是收支总量新突破。全市组织财政收入完成31.01亿元,同比增长21.8%,完成年初计划的101.46%,超收1.46%;财政支出完成51.48亿元,较上年同期增支12.74亿元,增长32.9%,增幅在八县(市)区中排名第一。二是财政收入质量高。全市税收收入全年完成27.43亿元,较上年增收7.67亿元,增长38.82%,税收收入占财政收入的88.46%。非税收入完成27058万元,占财政收入的8.7%(上年占比为18.32%)。税收收入占比高,非税收入占比趋于合理,体现了我市财政收入质量的提高,是我市财政经济可持续发展的重要表现。三是支出结构趋优化。全市民生支出45.24亿元,占财政支出51.48亿元的87.88%;投入保障房建设资金11.38亿元,建设安置房3082套;投入资金11.36亿元,支持城市和“一区四园”建设;整合投入扶贫资金3.5亿元,实际拨付3.46亿元,拨付率98.8%三是支出进度创新高。市财政部门千方百计加快预算执行效率,初步统计,全年一般公共预算项目支出完成年度预算的98%,共118家预算单位100%完成年初预算支出任务。四是财政力量渐壮大。随着财政收支的增长,全市地方可用财力为22.08亿元,同比增长6.7%;地方综合财力为79.61亿元,同比增长49.25%。五是拉动增长见成效。财政收入实现稳步增长,质量和结构进一步优化,是我市经济持续健康发展的综合反映;财政支出规模持续扩大、结构持续优化、规范性和有效性进一步增强,积极财政政策加力增效,有力拉动我市经济稳定增长。

面对经济发展新常态下的困难挑战,2017年是近年来财税部门组织收入和加快支出较为困难的一年。全市财税部门牢固树立大局意识,咬紧全年预期目标不放松,增强定力,集中精力,精准发力,采取了一系列针对性强、成效明显的措施,做了大量工作:

1、加强预算管理,强化预算约束机制。一是加强预算项目库建设。建立基层预算单位、部门和财政三个级次的预算项目库,按照“先试点,后推广”评审原则,对纳入预算项目库的175个项目进行评审。二是科学组织预算编制。实行全口径预算和综合预算,将财政收支全部纳入预算统一管理,尤其将非税收入收支全额纳入预算管理;实行“三先三后”“三上三下”编制程序;推进预算资金整合,整合扶贫专项资金、产业发展专项资金等20多个项目资金5亿多元。三是强化预算执行管理。坚持“无预算不支出”原则,强化预算刚性约束;坚持预算执行定期通报制度,确保预算执行的均衡性、时效性。四是有序推进绩效评价。健全预算管理绩效考核机制,强化预算绩效评价管理和结果运用,对民生工程、扶贫和新增政府债券等资金项目实施绩效评价,为有效监督财政资金使用效益发挥示范作用。

2、强化征管措施,坚持做实财政收入。一是调优财源结构,促进经济发展。紧紧围绕全市经济发展战略大局,综合适用奖励补贴、财政担保、财政贴息等财税政策,全力支持骨干企业发展壮大和中小企业快速发展,确保做强主体财源。加大招商引资和项目建设力度,积极扶持现代物流业和商贸服务业,做活新兴财源。二是建立健全机制,形成工作合力。严格执行收入预测制度,国地财三部门密切配合,每月11日、21日组织收入预测,分解落实月度收入任务目标,研判收入预期。发挥国地财三家主体作用,采取多种控管措施,开展综合治税工作。针对税收征管过程中存在的问题,建立联席会议制度,形成工作合力,加强协税护税工作。对乡镇街道、园区、部门建立激励机制,实现税收征管一盘棋。三是强化收入征管,增加可用财力。整合和优化办税服务资源,统一服务标准,实现纳税人“进一家门,办两家事”,做到国地税款同步征收,最大限度堵塞税收征管漏洞。强化土地出让金、国有资源有偿使用收入等非税收入征管,不断做大财政蛋糕。

3、加强财力统筹,持续做大财政支出。一是争取上级支持。抢抓国家政策机遇,加大项目资金争取力度,全年争取各类专项资金近7亿元,为全市经济社会发展和改善民生提供了资金保障。二是筹资推动建设。多渠道筹措资金43.55亿元支持城市和“一区四园”建设。三是支持企业发展。拨付产业发展专项资金等扶持企业发展资金3.5亿元,运用奖补、贴息等方式扶持企业做大做强。支持政策性担保体系建设,扩大小微企业融资渠道,解决企业融资难题,市担保公司在保余额39.3亿元,担保业务放大倍数达8.6倍;市财政连续三年共投入0.6亿元助保贷风险补偿金,为66家企业融资4.4亿元;安排过桥资金1.75亿元,周转次数达23次,居全省第2位,共为577家小微企业提供过桥资金40.3亿元,有力促进了中小企业发展。

4、加强债务管理,防控政府性债务风险。一是加强制度建设,规范政府性债务管理。成立市政府性债务管理领导小组,出台《界首市政府性债务风险应急处置预案》。二是加强政府债务的预算管理和限额管理。实行地方政府债务全口径预算管理,将一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。实行政府债务限额管理,编制新增地方政府债务预算调整方案。三是加强政府债券资金的争取和管理。通过我们大力争取,2017年省下达我市政府债券资金14.71亿元,其中置换债券资金2.64亿元,新增债券资金12.07亿元(其中专项债券资金额占省下达阜阳市专项债券资金总额的三分之一)。新增政府债券资金全部安排到棚户区改造等公益性建设项目,并加强后续跟踪管理;置换政府债券资金全部用于置换纳入政府债务平台管理的存量债务,并完善相关置换手续。

5、科学规范理财,加强财政资金监管。一是积极盘活财政存量资金。2017年清理盘活财政存量资金1.7亿元,全部收缴国库并重新安排使用。二是加强国有资产和会计监督管理。开展国有资产购置、处置等监管工作,配合做好预算编制和执行管理;对9家行政事业单位和三家代理记账机构进行会计监督检查,规范财务会计工作。三是加强财政监督检查。出台了《界首市2017年财政监督管理专项工作方案》《界首市财经纪律专项整治行动工作方案》等文件,开展专项监督检查和财经纪律专项整治。四是强化巡视巡察结果运用。以巡视巡察发现的财政资金管理问题为线索,加强监督整改落实,并举一反三,规范财政资金管理。

八、下一步工作安排

1、加强财源建设,促进经济发展。围绕全市经济发展战略大局,综合运用财政扶持贴息、财政担保等财税政策,加大招商引资和项目建设力度,支持骨干企业发展壮大和中小企业发展,扶持商贸服务业等第三产业,“做优一产、做大二产、做强三产”,促进县域经济发展,做大做强财源。

2、做大财政蛋糕,增加可用财力。一是突出重点,强化税源管控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,切实增强组织收入的主动性。二是应收尽收,强化收入征管。严格执行“收入预测、综合治税、协税护税”三项制度,确保税收高质量均衡足额入库。同时加强土地出让金等非税收入征管,不断做大财政蛋糕。三是研究政策,积极争取支持。加强对上级财政转移支付资金的争取力度,尤其是做好土地收储专项债券的争取工作,最大限度争取债券份额。

3、坚持有保有压,提高保障能力。调整和优化财政支出结构,财政支出重点向脱贫攻坚、民生、工业经济和城市建设等领域倾斜。硬化预算约束,强化支出控制,勤俭理财,厉行节约。在保工资、保运转、保民生的基础上,进一步整合财政资金,集中财力办大事、谋发展,确保市委、市政府各项重大决策的落实,确保重点项目支出需求,确保上级资金配套足额到位、项目建设资金足额安排到位、扶持企业发展资金足额拨付到位,促进全市经济社会事业健康和谐发展。

4、加强债务管理,防控政府债务风险。一是加强政府债务的预算管理和限额管理。实行政府债务全口径预算管理,将一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理;实行政府债务限额管理,确保政府债务风险安全可控。二是加强政府债券资金管理。对于新增政府债券资金,严格按照要求将其安排到公益性建设项目,并加强跟踪管理;对于置换政府债券,将其全部用于置换纳入政府债务平台管理的存量债务,并及时将置换债务资金拨付到相关债权人。三是加强政府性债务风险排查和中长期支出事项监测。坚持债务统计月报制度和政府投资项目中长期支出监测制度,及时掌握债务变动情况,评估债务风险;加强平台公司融资管理,健全政府举债融资机制,确保不发生区域性风险。

有关统计口径说明



    财政收入也就是通常所说的财政总收入,由各项税收收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产(资源)有偿使用收入等构成,主要包含上划中央级收入和地方财政收入,不含上划省级收入部

    地方财政收入是指财政收入中剔除上划中央收入部分,属于地方可支配收入。

ƒ

    国税部门组织收入包含国税部门征收的税收收入和罚没收入等,不含上划省级收入部分,为财政口径。

④:

    地税部门组织收入包含地税部门征收的税收收入和随征的非税收入等,不含上划省级收入部分,为财政口径。

    财政支出也就是一般公共预算支出,指政府为社会提供公共产品和服务,满足社会公共需要而安排的支付。支出来源主要是地方财政收入、上级转移支付收入、新增地方政府债券收入等。